| ИП Козюлин (ТБАНК) | 887 тыс ₽ | 887 тыс ₽ |
| ИП Козюлин (СБЕР) | 13 тыс ₽ | 13 тыс ₽ |
| Крипта Козюлин (Bybit) | 0 USDT × 73.00 | 0 тыс ₽ |
| Cash на счетах | 900 тыс ₽ |
| − Налоги, надо отложить (Q2 × 11%) | −702 тыс ₽ |
| = Free Cash | 197 тыс ₽ |
Справочно: долг ИП перед физик-Михаилом — 1,932 тыс ₽.
Прошлое — фактические даты снимков. Будущее — каждые 2 недели от 15.05. Окно = период между предыдущей и текущей выплатой.
Базовый сценарий: команда 2,0M, налог Q2 0,702M на 23.07 (от факт-приходов Q2), Q3/Q4 — пометка «дедлайн».
| Дата | До выплаты | Приходы | Расходы | После (расч) | После (факт) | Δ | Выплата команде | Налоги | Дивы/вкид −вывод / +вкид |
Премии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 янв (F) | 1,893 | +0 | −3,203 | -1,310 | 1,912 | +3,222 | −667 | — | −2,536 | — | |
| 22 янв (F) | 1,912 | +2,350 | −1,530 | 2,732 | 2,253 | −479 | −1,530 | — | — | — | |
| 5 фев (F) | 2,253 | +1,533 | −2,814 | 971 | 2,243 | +1,271 | −839 | — | −1,975 | — | |
| 19 фев (F) | 2,243 | +173 | −916 | 1,500 | 27 | −1,473 | −2,324 | — | +1,407 | — | |
| 6 мар (F) | 27 | +1,410 | −578 | 859 | 983 | +125 | −1,184 | — | +606 | — | |
| 19 мар (F) | 983 | +2,803 | −1,941 | 1,845 | 879 | −967 | −2,414 | — | +473 | — | |
| 3 апр (F) | 879 | +2,505 | −2,529 | 855 | 632 | −223 | −1,486 | −1,043 | — | — | |
| 17 апр (F) | 632 | +851 | −1,438 | 45 | 14 | −31 | −1,438 | — | — | — | |
| 30 апр (F) | 14 | +2,861 | −1,965 | 910 | 984 | +74 | −1,790 | −675 | +500 | — | |
| 15 май (F) | 984 | +2,674 | −2,940 | 719 | 900 | +181 | −2,140 | — | −800 | — | |
| 28 май | 900 | +3,169 | −2,000 | 2,069 | 2,069 | −2,000 | — | — | — | ||
| 11 июн | 2,069 | +205 | −2,000 | 274 | 274 | −2,000 | — | — | — | ||
| 25 июн | 274 | +1,842 | −2,000 | 116 | 116 | −2,000 | — | — | — | ||
| 9 июл | 116 | +1,760 | −2,000 | -125 | -125 | −2,000 | — | — | — | ||
| 23 июл | -125 | +2,459 | −2,702 | -368 | -368 | −2,000 | −702 дедлайн Q2 | — | — | ||
| 6 авг | -368 | +0 | −2,000 | -2,368 | -2,368 | −2,000 | — | — | — | ||
| 20 авг | -2,368 | +288 | −2,000 | -4,080 | -4,080 | −2,000 | — | — | — | ||
| 3 сен | -4,080 | +0 | −2,000 | -6,080 | -6,080 | −2,000 | — | — | — | ||
| 17 сен | -6,080 | +288 | −2,000 | -7,791 | -7,791 | −2,000 | — | — | — | ||
| 1 окт | -7,791 | +0 | −2,000 | -9,791 | -9,791 | −2,000 | — | — | — | ||
| 15 окт | -9,791 | +93 | −2,000 | -11,698 | -11,698 | −2,000 | дедлайн Q3 | — | — | ||
| 29 окт | -11,698 | +195 | −2,000 | -13,503 | -13,503 | −2,000 | — | — | — | ||
| 12 ноя | -13,503 | +93 | −2,000 | -15,410 | -15,410 | −2,000 | — | — | — | ||
| 26 ноя | -15,410 | +195 | −2,000 | -17,215 | -17,215 | −2,000 | — | — | — | ||
| 10 дек | -17,215 | +93 | −2,000 | -19,122 | -19,122 | −2,000 | — | — | — | ||
| 24 дек | -19,122 | +195 | −2,000 | -20,927 | -20,927 | −2,000 | дедлайн Q4 | — | — |
В Google Sheets вставь формулу =IMPORTDATA("URL"):