HINTS P&L

🔄 Обновить 📈 P&L 📋 Транши 🏦 Баланс Прочее ▾ 📊 Финансы 💰 Cash in 👥 Команда 💵 Дивиденды ⏱️ Часы ✏️ Управление 🚨 Антикризис

💰 Баланс на счетах обновлено 15 мин назад

Т-Банк — Рублевый счет	709k ₽
Сбер — ИП на Сбере (вручную)	22k ₽
Freedom — Freedom Bank (Казахстан) (вручную)	353k ₽
ИТОГО ликвидность	1,084k ₽
📊 Резерв на налоги (к уплате, ближайший 28.10)	−2,098k ₽
📦 Резерв на работы X5 (предоплата, не наши деньги)	−480k ₽
✅ Доступно после резервов	-1,494k ₽

1. Выручка по источникам

Источник	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	ИТОГО
💰 ИТОГО валовая выручка	+3,403	+2,934	+4,788	+5,942	+2,853	+4,106	+1,875	+279	+26,179
▶ Подписки	+279	+279	+279	+279	+279	+279	+279	+279	+2,232
└ МБЭС дайджест	+93	+93	+93	+93	+93	+93	+93	+93	+744
└ Яндекс Лавка дайджест	+186	+186	+186	+186	+186	+186	+186	+186	+1,488
▶ Активные проекты	—	—	—	—	+348	+2,716	+1,378	—	+4,442
└ Сбер Индия нерезы микс	—	—	—	—	—	+597	+865	—	+1,462
└ НН найм ИТ	—	—	—	—	—	+776	+119	—	+896
└ Сбермаркетинг автокредиты	—	—	—	—	+348	+470	—	—	+818
└ Ред планет Китай глубинки	—	—	—	—	—	+410	+307	—	+717
└ ИТА Wazzup кабинетка	—	—	—	—	—	+463	+86	—	+549
▶ Завершённые проекты	+3,124	+2,655	+4,509	+5,183	+2,226	+1,110	+218	—	+19,026
└ Газпром (транзит агентства)	—	—	+1,198	+1,797	—	—	—	—	+2,995
└ Тбанк инвестиции трейдеры опрос 2026	—	—	—	+497	+994	+464	—	—	+1,954
└ Яндекс Лавка синие воротнички колич	+781	+998	—	—	—	—	—	—	+1,780
└ Х5 аналитика VoC	+830	+889	+30	—	—	—	—	—	+1,749
└ Тбанк производство интервью	—	—	+387	+1,000	—	—	—	—	+1,387
└ Сбер Индия выбор банков	—	+237	+816	+79	—	—	—	—	+1,132
└ Яндекс Реклама обучение руководители	+862	—	—	—	—	—	—	—	+862
└ Яндекс Практикум В2В опрос ИИ	—	+159	+549	—	—	—	—	—	+709
└ ОТП рекрут 10м	—	—	—	—	—	+453	+218	—	+671
└ Трисигма - Опрос рынка	—	—	—	+321	+309	—	—	—	+630
└ ОТП рекрут премиум	—	—	+624	—	—	—	—	—	+624
└ УГЭК отходы кабинетка	—	+268	+285	—	—	—	—	—	+553
└ Капаев рекрут дизайн интерьера	—	—	+118	+304	+108	—	—	—	+530
└ Сидоринлаб рекрут ФГ	—	—	—	+323	+172	—	—	—	+495
└ Роза Хутор инструкторы	—	—	—	+205	+273	—	—	—	+478
└ 2ГИС Аудит рисерча	—	—	+41	+411	—	—	—	—	+453
└ X5 локал сообщества	—	—	+309	+87	—	—	—	—	+396
└ УГЭК e-waste интервью	—	—	—	—	+188	+155	—	—	+343
└ ОТП ВИП кольца	+318	+23	—	—	—	—	—	—	+341
└ НН отток клиентов смб	—	—	+152	+152	—	—	—	—	+303
└ КРАУН - тайник туризм	+259	—	—	—	—	—	—	—	+259
└ Краудтестинг рекрут представительства	—	—	—	+6	+166	+39	—	—	+210
└ Сбер ИИ опрос рекрут	—	+80	—	—	—	—	—	—	+80
└ Ипсос рекрут ИБ	+74	—	—	—	—	—	—	—	+74
└ Рашн филд уличник Москва	—	—	—	+3	+16	—	—	—	+19
└ Валидата ВИП крипта	—	—	—	—	—	—	—	—	—
└ Магнит клиентский сервис	—	—	—	—	—	—	—	—	—
└ Сбермаркетинг CJM страховых приложений	—	—	—	—	—	—	—	—	—
└ Юзабилити Сбер Индия	—	—	—	—	—	—	—	—	—
└ Яндекс Реклама геотаргетинг	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. P&L сводный

Статья	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	ИТОГО
Валовая выручка	+3,403 100%	+2,934 100%	+4,788 100%	+5,942 100%	+2,853 100%	+4,106 100%	+1,875 100%	+279 100%	+26,179 100%
− Налоги (11%)	−374 11%	−323 11%	−527 11%	−654 11%	−314 11%	−452 11%	−206 11%	−31 11%	−2,880 11%
= Чистая выручка	+3,029 89%	+2,611 89%	+4,261 89%	+5,288 89%	+2,539 89%	+3,654 89%	+1,668 89%	+248 89%	+23,300 89%
− Проектные расходы	−1,508 44%	−1,221 42%	−2,390 50%	−2,895 49%	−1,077 38%	−1,400 34%	−634 34%	−212 76%	−11,338 43%
= 🟢 Операционная прибыль	+1,521 +45%	+1,390 +47%	+1,871 +39%	+2,393 +40%	+1,462 +51%	+2,253 +55%	+1,035 +55%	+36 +13%	+11,961 +46%
− Внепроектные расходы (без премий)	−1,333 39%	−1,197 41%	−1,109 23%	−1,109 19%	−1,089 38%	−1,003 24%	−1,003 54%	−1,003 360%	−8,847 34%
= Прибыль до премий	+187 +6%	+193 +7%	+762 +16%	+1,284 +22%	+373 +13%	+1,250 +30%	+32 +2%	−967 -347%	+3,114 +12%
− Премии	−170 5%	−147 5%	−588 12%	−297 5%	−143 5%	—	—	—	−1,345 5%
− Дивиденды	−1,500 44%	−500 17%	−1,468 31%	−2,000 34%	−2,100 74%	—	—	—	−7,568 29%
= Чистая прибыль (после премий и дивидендов)	−1,483 -44%	−454 -15%	−1,294 -27%	−1,013 -17%	−1,870 -66%	+1,250 +30%	+32 +2%	−967 -347%	−5,798 -22%

3. Внепроектные расходы (детально)

Статья	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	ИТОГО
💸 ИТОГО внепроектных	−1,504	−1,344	−1,697	−1,406	−1,232	−1,003	−1,003	−1,003	−10,192
▶ Постоянный ФОТ (полная ставка)	−795	−795	−795	−795	−795	−689	−689	−689	−6,042
└ Князев (сейлз)	−106	−106	−106	−106	−106	—	—	—	−530
└ Михаил (партнёр)	−500	−500	−500	−500	−500	−500	−500	−500	−4,000
└ Пикуш (Head of ops)	−189	−189	−189	−189	−189	−189	−189	−189	−1,512
▶ Окладники с долей внепроектного	−56	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−266
└ Гонтова	−26	—	—	—	—	—	—	—	−26
└ Немченко	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−30	−240
└ Рунова	—	—	—	—	—	—	—	—	—
▶ Часовики	−348	−220	−170	−170	−150	−150	−150	−150	−1,508
└ Глотова	−30	−30	−50	−50	−30	−30	−30	−30	−280
└ Дьяконова	−33	−20	−20	−20	−20	−20	−20	−20	−173
└ Пахалов	−35	—	—	—	—	—	—	—	−35
└ Степаненко	−100	−70	—	—	—	—	—	—	−170
└ Цема	−150	−100	−100	−100	−100	−100	−100	−100	−850
▶ Прочее регулярное (софт, бухгалтер, и т.п.)	−114	−114	−114	−114	−114	−114	−114	−114	−912
└ Клод Макс	−20	−20	−20	−20	−20	−20	−20	−20	−160
└ Бухгалтер	−34	−34	−34	−34	−34	−34	−34	−34	−272
└ Зум	−14	−14	−14	−14	−14	−14	−14	−14	−112
└ Кайтен	−10	−10	−10	−10	−10	−10	−10	−10	−76
└ Корп почта	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−56
└ ТЛДВ	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−12
└ Прочее (Mural, OpenAI, и т.п.)	−10	−10	−10	−10	−10	−10	−10	−10	−80
└ Банковские комиссии T-Bank	−18	−18	−18	−18	−18	−18	−18	−18	−144
Тендеры	−20	−38	—	—	—	−20	−20	−20	−119
▶ Премии (только реальные; прошлые месяцы — оценка 5%)	−170	−147	−588	−297	−143	—	—	—	−1,345
└ Оценка 5% от выручки (прошлые месяцы)	−170	−147	—	−297	−143	—	—	—	−757
└ Князев Ростислав (сейлз)	—	—	−360	—	—	—	—	—	−360
└ Премия Пикуш Q1+Q2	—	—	−228	—	—	—	—	—	−228

4. Cashflow (cash basis) по месяцам

Статья	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	ИТОГО
Остаток на начало месяца	2,902 (расч)	1,342	305	896	589	376	364 (расч)	2,658 (расч)	—
▶ Приходы (cash)	+3,119	+1,947	+9,215	+4,781	+5,170	+3,453	+4,636	+1,542	+33,863
└ Магнит клиентский сервис	—	—	+3,604 ✓	—	—	—	—	—	+3,604
└ Газпром (транзит агентства)	—	—	+2,995 ✓	—	—	—	—	—	+2,995
└ Тбанк инвестиции трейдеры опрос 2026	—	—	—	—	—	—	+1,954	—	+1,954
└ Яндекс Лавка синие воротнички колич	—	—	+1,780 ✓	—	—	—	—	—	+1,780
└ Юзабилити Сбер Индия	—	+300 ✓	+200 ✓	+760 ✓	+500 ✓	—	—	—	+1,760
└ Х5 аналитика VoC	—	—	—	+1,749 ✓	—	—	—	—	+1,749
└ Сбер Индия нерезы микс	—	—	—	—	—	—	—	+1,462	+1,462
└ Тбанк производство интервью	—	—	—	—	+1,387 ✓	—	—	—	+1,387
└ Яндекс Лавка дайджест	+195 ✓	—	—	+586 ✓	—	+586	—	—	+1,367
└ Сбер Индия выбор банков	—	—	—	—	+1,132 ✓	—	—	—	+1,132
└ Яндекс Реклама обучение руководители	—	+1,053 ✓	—	—	—	—	—	—	+1,053
└ НН найм ИТ	—	—	—	—	—	—	+896	—	+896
└ Сбермаркетинг CJM страховых приложений	+864 ✓	—	—	—	—	—	—	—	+864
└ Валидата ВИП крипта	+819 ✓	—	—	—	—	—	—	—	+819
└ Сбермаркетинг автокредиты	—	—	—	—	—	—	+818	—	+818
└ Яндекс Реклама геотаргетинг	+772 ✓	—	—	—	—	—	—	—	+772
└ Ред планет Китай глубинки	—	—	—	—	—	+359 ✓	+359	—	+717
└ Яндекс Практикум В2В опрос ИИ	—	—	—	—	+709 ✓	—	—	—	+709
└ ОТП рекрут 10м	—	—	—	—	—	+335	+335	—	+671
└ МБЭС дайджест	+186 ✓	+93 ✓	+93 ✓	+93 ✓	+93 ✓	+93	—	—	+651
└ Трисигма - Опрос рынка	—	—	—	—	—	+630	—	—	+630
└ ОТП рекрут премиум	—	—	—	—	+624 ✓	—	—	—	+624
└ УГЭК отходы кабинетка	—	+174 ✓	+406 ✓	—	—	—	—	—	+581
└ ИТА Wazzup кабинетка	—	—	—	—	—	+275 ✓	+275	—	+549
└ Капаев рекрут дизайн интерьера	—	—	—	+174 ✓	—	+353 ✓	—	—	+527
└ Сидоринлаб рекрут ФГ	—	—	—	—	+248 ✓	+248 ✓	—	—	+495
└ X5 предоплата (аванс)	—	—	—	+480 ✓	—	—	—	—	+480
└ Роза Хутор инструкторы	—	—	—	—	+143 ✓	+334 ✓	—	—	+478
└ 2ГИС Аудит рисерча	—	—	—	+453 ✓	—	—	—	—	+453
└ X5 локал сообщества	—	—	—	+396 ✓	—	—	—	—	+396
└ УГЭК e-waste интервью	—	—	—	—	+103 ✓	+240	—	—	+343
└ ОТП ВИП кольца	+205 ✓	—	+136 ✓	—	—	—	—	—	+341
└ НН отток клиентов смб	—	—	—	+91 ✓	+212 ✓	—	—	—	+303
└ КРАУН - тайник туризм	—	+268 ✓	—	—	—	—	—	—	+268
└ Ипсос рекрут ИБ	+78 ✓	+59 ✓	—	—	—	—	—	—	+137
└ Сбер ИИ опрос рекрут	—	—	—	—	—	—	—	+80	+80
└ Рашн филд уличник Москва	—	—	—	—	+19 ✓	—	—	—	+19
▶ Расходы (cash) — ИТОГО	−3,247	−2,479	−4,025	−5,044	−3,891	−3,465	−2,342	−2,822	−27,314
└ Проектные затраты	−2,134	−1,383	−1,018	−1,175	−2,326	−1,007	−1,019	−1,000	−11,062
└ Бэкофис	−745	−697	−680	−701	−1,020	−704	−709	−709	−5,966
└ Продажи	−68	−52	−9	−10	—	−54	—	—	−192
└ Внепроектные часы проектных сотрудников	—	—	—	—	—	−115	−160	−160	−435
└ Внепроектные затраты	−128	−113	−1,582	−349	−338	−96	−114	−114	−2,835
└ Тендеры	−20	−38	—	—	—	−20	−20	−20	−119
└ Налоги	−152	−195	−736	−263	−207	−1,469	−319	−319	−3,660
по выплатам:	—	—	—	—	—	—	—	—	—
└ 15.05 ✅ факт	−1,964	—	—	—	—	—	—	—	−1,964
└ 29.05 ✅ факт	−1,283	—	—	—	—	—	—	—	−1,283
└ 12.06 ✅ факт	—	−1,456	—	—	—	—	—	—	−1,456
└ 26.06 ✅ факт	—	−1,007	—	—	—	—	—	—	−1,007
└ 10.07 ✅ факт	—	—	−1,302	—	—	—	—	—	−1,302
└ 24.07 ✅ факт	—	—	−3,328	—	—	—	—	—	−3,328
└ 07.08 ✅ факт	—	—	—	−3,656	—	—	—	—	−3,656
└ 21.08 ✅ факт	—	—	—	−1,282	—	—	—	—	−1,282
└ 04.09 ✅ факт	—	—	—	—	−1,460	—	—	—	−1,460
└ 18.09 ✅ факт	—	—	—	—	−1,216	—	—	—	−1,216
└ 02.10 ✅ факт	—	—	—	—	—	−1,319	—	—	−1,319
└ 16.10 ✅ факт	—	—	—	—	—	−860	—	—	−860
└ 30.10 📅 план	—	—	—	—	—	−1,117	—	—	−1,117
└ 13.11 📅 план	—	—	—	—	—	—	−1,023	—	−1,023
└ 27.11 📅 план	—	—	—	—	—	—	−980	—	−980
└ 11.12 📅 план	—	—	—	—	—	—	—	−1,504	−1,504
└ 25.12 📅 план	—	—	—	—	—	—	—	−980	−980
= Чистый поток (приходы − расходы)	−128	−531	+5,190	−263	+1,279	−12	+2,295	−1,281	+6,549
− Премии	—	—	−588	—	—	—	—	—	−588
− Дивиденды	−1,500	−500	−1,468	−2,000	−2,100	—	—	—	−7,568
= ИТОГО кэшфлоу за месяц	−1,628	−1,031	+3,134	−2,263	−821	−12	+2,295	−1,281	−1,607
Остаток на конец месяца	1,274	311	3,439	-1,367	-233	364	2,658	1,378	1,378

Налоги — расчёт и календарь · отложить 2 098 210 ₽

Q2 2026 (апр–июн) — закрыт · база 10 156 834 ₽

Налог	Сумма	Даты платежа
УСН 6%	609 410	28.07 — одним платежом
НДС 5%	507 842	третями по 169 281: 28.07 · 28.08 · 28.09
Итого Q2	1 117 252

Q3 2026 (июл–сен) — закрыт · база 17 859 560 ₽

Налог	Сумма	Даты платежа
УСН 6%	1 071 574	28.10 — одним платежом
НДС 5%	892 978	третями по 297 659: 28.10 · 28.11 · 28.12
Итого Q3	1 964 552

Q4 2026 (окт–дек) — идёт — сумма ещё вырастет · база 1 215 075 ₽

Налог	Сумма	Даты платежа
УСН 6%	72 904	28.01 — одним платежом
НДС 5%	60 754	третями по 20 251: 28.01 · 28.02 · 28.03
Итого Q4	133 658

Календарь — сколько и когда платить

Дата	Что	Сумма
28.10.2026	УСН Q3 + НДС Q3 (1/3)	1 369 233
28.11.2026	НДС Q3 (2/3)	297 659
28.12.2026	НДС Q3 (3/3)	297 659
28.01.2027	УСН Q4 + НДС Q4 (1/3)	93 156
28.02.2027	НДС Q4 (2/3)	20 251
28.03.2027	НДС Q4 (3/3)	20 251
ИТОГО к уплате		2 098 210

5. Обязательства (долги)

Обязательство	Кому	Проект	Сумма (тыс)
Мария Румянцева — компенсация по проекту	Румянцева		−500
X5 — предоплата сверх работ (аванс)	X5	X5 предоплата (аванс)	−480
Цема Ольга — премия (летние)	Цема		−250
ИТОГО обязательств			−1,230

6. План выплат (каждые 2 недели)

Дата	До		Приходы		Расходы		После		Внепр.		Проектн.		Налоги		Премии		Дивы
▶ Завершённые выплаты (11) — показать/скрыть
✅ 29.05.2026	890		+2,650	+819	−2,283	+1,019	1,257	−200	−528	+95	−603	−136	−152	+152	—	−92	−1,000	+1,000
📌 Прогноз	890		+1,831		−1,263		1,457		−433		−739		—		−92		—
✅ 12.06.2026	1,627	+274	+16	−1,713	−1,433	+14	210	−1,453	−462	−290	−994	+413	—		—	−86	—
📌 Прогноз	1,352		+1,729		−1,419		1,662		−752		−581		—		−86		—
✅ 26.06.2026	1,602	+339	+71	−308	−1,007	−971	666	+1,002	−423	−12	−390	−154	−195	+195	—		−300	−700
📌 Прогноз	1,263		+379		−1,978		-336		−434		−543		—		—		−1,000
✅ 10.07.2026	521	+215	+1,980	+1,843	−1,502	+457	999	+1,601	−724	+405	−578	−148	—		—		−200	+200
📌 Прогноз	305		+136		−1,045		-603		−319		−726		—		—		—
✅ 24.07.2026	1,021		+3,834	−1,304	−4,799	+2,504	56	−3,808	−1,563	+809	−441	−281	−736	+736	−588	−72	−1,468	+1,468
📌 Прогноз	1,021		+5,138		−2,295		3,864		−754		−721		—		−660		—
✅ 07.08.2026	56	+0	+4,512	−264	−4,156	+1,498	412	−1,762	−465	−84	−3,191	+2,332	—		—	−250	−500	−500
📌 Прогноз	56		+4,776		−2,658		2,173		−550		−859		—		−250		−1,000
✅ 21.08.2026	431	−89	+3,171	−706	−1,282	−1,321	2,320	+526	−595	+71	−530	−550	−157	+157	—		—	−1,000
📌 Прогноз	520		+3,877		−2,603		1,794		−524		−1,079		—		—		−1,000
✅ 04.09.2026	2,302	−157	+2,380	−1,684	−2,960	−27	1,721	−1,815	−460	−89	−894	−44	−106	+106	—		−1,500
📌 Прогноз	2,459		+4,064		−2,987		3,536		−550		−938		—		—		−1,500
✅ 18.09.2026	1,721		+2,529	+502	−2,316	+258	1,934	+244	−470	−34	−540	−15	−207	+207	—		−1,100	+100
📌 Прогноз	1,721		+2,028		−2,058		1,690		−504		−555		—		—		−1,000
✅ 02.10.2026	1,934		+761	−343	−2,319	+153	376	−496	−415	−134	−904	+287	—		—		−1,000
📌 Прогноз	1,934		+1,104		−2,166		872		−550		−616		—		—		−1,000
✅ 16.10.2026	376		+1,321	−3,145	−860	−1,513	837	−1,632	−502	−2	−358	−142	—	−1,369	—		—
📌 Прогноз	376		+4,465		−2,373		2,468		−504		−500		−1,369		—		—
30.10.2026	837		+1,885	−248	−2,487		235	−248	−480		−638		−1,369		—		—
📌 Прогноз	837		+2,132		−2,487		482		−480		−638		−1,369		—		—
13.11.2026	235		+3,041		−1,023		2,253		−504		−519		—		—		—
27.11.2026	2,253		+1,237		−1,277		2,213		−480		−500		−298		—		—
11.12.2026	2,213		+439		−1,504		1,148		−1,004		−500		—		—		—
25.12.2026	1,148		+1,462		−1,277		1,332		−480		−500		−298		—		—

Завершённые выплаты (11)

7. Выплата 29.05.2026 — план vs факт ✅

Окно: 15.05 — 29.05 (14 дн) · План: 1,263k · Факт: 2,283k · Δ: +1,019k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 1,831k → факт 2,650k		+819k
Сбермаркетинг CJM страховых приложений #1	864	Сбермаркетинг CJM страховых приложений #1 ✓	864
Яндекс Реклама геотаргетинг #1	772	Яндекс Реклама геотаргетинг #1 ✓	772
Яндекс Лавка дайджест #3	195	Яндекс Лавка дайджест #2 за март 2026 ✓	195
—	—	Валидата ВИП крипта #2 ✓	819	+819
└ итого приходы	1,831		2,650	+819k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 739k → факт 603k		−136k
Яндекс Лавка синие воротнички колич	245	Рунова Ксения (UX)	106	−139
Х5 аналитика VoC	159	Немченко Татьяна (MR)	68	−91
Яндекс Реклама обучение руководители	127	Немченко Татьяна (MR)	65	−62
ОТП ВИП кольца	99	Невский Андрей (UX)	50	−50
КРАУН - тайник туризм	81	Фоменко Светлана (UX)	44	−36
Ипсос рекрут ИБ	27	Повышев Филипп (UX)	41	+13
	—	Демидов Владимир (тимлид)	40	+40
	—	Грязнов Георгий (MR)	39	+39
	—	Иванов Данила (MR)	38	+38
	—	Глотова Анастасия (тимлид)	37	+37
	—	Попова Валерия (UX)	35	+35
	—	Кулаев Борис (MR)	34	+34
	—	Шатилова Юлия (UX)	5	+5
	—	Терехов Павел (MR)	1	+1
└ итого 👥 Проектные затраты	739		603	−136k
🏢 Бэкофис		план 344k → факт 340k		−4k
Козюлин Михаил (фаундер)	250	Козюлин Михаил (фаундер)	250	0
Пикуш Артём (Head of ops)	94	Пикуш Артём (Head of ops)	90	−4
└ итого 🏢 Бэкофис	344		340	−4k
📞 Продажи		план 0k → факт 68k		+68k
	—	Билет на конференцию для Ростислава	39	+39
	—	Компенсация за билеты Ростику на конфы в июне	15	+15
	—	Оплата хаты Ростику на время конфы	9	+9
	—	Оплата услуг юриста	5	+5
└ итого 📞 Продажи	0		68	+68k
📋 Внепроектные затраты		план 43k → факт 100k		+56k
Бухгалтер	15	ИП Казакова (бухгалтер) за услуги в мае	34	+19
Клод Макс	9	—	—	−9
Зум	6	—	—	−6
Прочее (Mural, OpenAI, и т.п.)	5	—	—	−5
Кайтен	4	—	—	−4
Корп почта	3	—	—	−3
ТЛДВ	1	—	—	−1
	—	ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 22052600044 от 22.05.2026	37	+37
	—	Банковские комиссии T-Bank	20	+20
	—	Сбербанк-АСТ — пополнение лицевого счёта (счёт 1779976520)	8	+8
	—	Оплачивала Zoom Казун	2	+2
└ итого 📋 Внепроектные затраты	43		100	+56k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 45k → факт 0k		−45k
Глотова Анастасия (тимлид)	30	—	—	−30
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	45		0	−45k
🧾 Налоги		план 0k → факт 152k		+152k
	—	ЕНП — НДС Q1 2026 (2 часть)	152	+152
└ итого 🧾 Налоги	0		152	+152k
Премии		план 92k → факт 0k		−92k
Премия команде	92	—	—	−92
└ итого Премии	92		0	−92k
Тендеры		план 0k → факт 20k		+20k
	—	Оплата участия в тендере 2ГИС	20	+20
└ итого Тендеры	0		20	+20k

8. Выплата 12.06.2026 — план vs факт ✅

Окно: 29.05 — 12.06 (14 дн) · План: 1,419k · Факт: 1,456k · Δ: +37k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 1,729k → факт 1,380k		−349k
Яндекс Реклама обучение руководители #2	1,053	Яндекс Реклама обучение руководители #2 ✓	1,053
Валидата ВИП крипта #2	583	✓ пришёл в другом окне	—
МБЭС дайджест #9	93	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−93
—	—	КРАУН - тайник туризм #2 ✓	268	+268
—	—	Ипсос рекрут ИБ #2 ✓	59	+59
└ итого приходы	1,729		1,380	−349k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 581k → факт 994k		+413k
Яндекс Лавка синие воротнички колич	312	Шиповская Дарья Дмитриевна Краун - Внешний исполнитель - тайный покупатель, в соответствии с договором СЗ	280	−32
Х5 аналитика VoC	159	Цема Ольга (старший тимлид)	173	+14
Яндекс Реклама обучение руководители	45	Князев Ростислав (сейлз)	108	+62
ОТП ВИП кольца	36	Казун	67	+31
КРАУН - тайник туризм	29	Немченко Татьяна (MR)	65	+36
	—	Бурлаков	55	+55
	—	Гонтова Евгения (тимлид)	39	+39
	—	Рекрут	39	+39
	—	Дивеева	37	+37
	—	Пахалов Александр (старший тимлид)	35	+35
	—	Дьяконова Ольга (ассистент)	26	+26
	—	Ганус	20	+20
	—	Дубинин	18	+18
	—	Выплата респонденту	11	+11
	—	Выплата респонденту	8	+8
	—	Выплата респонденту	7	+7
	—	Невский	4	+4
	—	Рекрут	3	+3
	—	Костерев	1	+1
└ итого 👥 Проектные затраты	581		994	+413k
🏢 Бэкофис		план 434k → факт 357k		−77k
Козюлин Михаил (фаундер)	250	Козюлин Михаил (фаундер)	250	0
Пикуш Артём (Head of ops)	94	Пикуш Артём (Head of ops)	90	−4
Степаненко Екатерина (HR)	70	Степаненко Екатерина (HR)	17	−53
Дьяконова Ольга (ассистент)	20	—	—	−20
└ итого 🏢 Бэкофис	434		357	−77k
📞 Продажи		план 106k → факт 52k		−54k
Князев Ростислав (сейлз)	106	Номер Князев +2	39	−67
	—	Корп почта Пикуш	7	+7
	—	Оплата Zoom	2	+2
	—	ИИ и гугл диск Пикуш	2	+2
	—	Оплата Zoom	2	+2
	—	Мурал Пикуш	1	+1
└ итого 📞 Продажи	106		52	−54k
📋 Внепроектные затраты		план 96k → факт 45k		−51k
Бухгалтер	34	—	—	−34
Клод Макс	20	—	—	−20
Зум	14	—	—	−14
Прочее (Mural, OpenAI и т.п.)	10	—	—	−10
Кайтен	10	—	—	−10
Корп почта	7	—	—	−7
ТЛДВ	2	—	—	−2
	—	Оплата СБИС	20	+20
	—	амоЦРМ (подписка)	15	+15
	—	Раиса Иванова	10	+10
└ итого 📋 Внепроектные затраты	96		45	−51k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 115k → факт 0k		−115k
Цема Ольга (старший тимлид)	100	—	—	−100
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	115		0	−115k
Премии		план 86k → факт 0k		−86k
Премия команде (базовая, 28.05)	86	—	—	−86
└ итого Премии	86		0	−86k
Тендеры		план 0k → факт 8k		+8k
	—	Сбербанк-АСТ (тендерный депозит)	8	+8
└ итого Тендеры	0		8	+8k

9. Выплата 26.06.2026 — план vs факт ✅

Окно: 12.06 — 26.06 (14 дн) · План: 1,978k · Факт: 1,307k · Δ: −671k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 379k → факт 567k		+188k
ОТП ВИП кольца #2	205	✓ пришёл в другом окне	—
УГЭК отходы кабинетка #1	174	УГЭК отходы кабинетка #1 ✓	174
—	—	Юзабилити Сбер Индия #2 ✓	300	+300
—	—	МБЭС дайджест #9 за май 2026 ✓	93	+93
└ итого приходы	379		567	+188k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 543k → факт 390k		−154k
Яндекс Лавка синие воротнички колич	340	Рунова Ксения (UX)	106	−234
Х5 аналитика VoC	138	Немченко Татьяна (MR)	65	−73
УГЭК отходы кабинетка	64	Попова	40	−25
	—	Грязнов	37	+37
	—	Глотова Анастасия (тимлид)	37	+37
	—	Иванов	37	+37
	—	Терехов	21	+21
	—	Шатилова	17	+17
	—	Демидов	16	+16
	—	Выплата респонденту	7	+7
	—	Фоменко	5	+5
	—	Повышев	2	+2
└ итого 👥 Проектные затраты	543		390	−154k
🏢 Бэкофис		план 344k → факт 340k		−4k
Козюлин Михаил (фаундер)	250	Козюлин Михаил (фаундер)	250	0
Пикуш Артём (Head of ops)	94	Пикуш Артём (Head of ops)	90	−4
└ итого 🏢 Бэкофис	344		340	−4k
📋 Внепроектные затраты		план 45k → факт 52k		+7k
Бухгалтер	16	ИП Казакова (бухгалтер) за услуги в мае	34	+18
Клод Макс	9	—	—	−9
Зум	7	—	—	−7
Прочее (Mural, OpenAI, и т.п.)	5	—	—	−5
Кайтен	4	—	—	−4
Корп почта	3	—	—	−3
ТЛДВ	1	—	—	−1
	—	Claude	7	+7
	—	Оплата подписки Airtable на 1 месяц	7	+7
	—	Zoom Пикуш	2	+2
	—	Zoom	1	+1
└ итого 📋 Внепроектные затраты	45		52	+7k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 45k → факт 0k		−45k
Глотова Анастасия (тимлид)	30	—	—	−30
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	45		0	−45k
🧾 Налоги		план 0k → факт 195k		+195k
	—	Налоги НДС за 1 квартал 3 часть	152	+152
	—	Единый налоговый платеж	43	+43
└ итого 🧾 Налоги	0		195	+195k
Тендеры		план 0k → факт 31k		+31k
	—	Оплата участия в тендере	21	+21
	—	Оплата помощника для тендеров	10	+10
└ итого Тендеры	0		31	+31k

10. Выплата 10.07.2026 — план vs факт ✅

Окно: 26.06 — 10.07 (14 дн) · План: 1,045k · Факт: 1,502k · Δ: +457k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 136k → факт 1,980k		+1,843k
ОТП ВИП кольца #2	136	✓ пришёл в другом окне	—
—	—	Яндекс Лавка синие воротнички колич #1 ✓	1,780	+1,780
—	—	Юзабилити Сбер Индия #2.1 ✓	200	+200
└ итого приходы	136		1,980	+1,843k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 726k → факт 578k		−148k
ОТП рекрут премиум	179	Цема Ольга (старший тимлид)	179	−0
Сбер Индия выбор банков	165	Казун	146	−19
Яндекс Практикум В2В опрос ИИ	133	Князев Ростислав (сейлз)	108	−25
Князев Ростислав (сейлз)	106	Немченко Татьяна (MR)	65	−41
Х5 аналитика VoC	91	Дьяконова Ольга (ассистент)	24	−67
Яндекс Лавка синие воротнички колич	52	Бурлаков	20	−32
УГЭК отходы кабинетка	0	Пахалов Александр (старший тимлид)	19	+19
	—	Дубинин	18	+18
└ итого 👥 Проектные затраты	726		578	−148k
🏢 Бэкофис		план 90k → факт 340k		+250k
Степаненко Екатерина (HR)	70	—	—	−70
Дьяконова Ольга (ассистент)	20	—	—	−20
	—	Козюлин Михаил (фаундер)	250	+250
	—	Пикуш Артём (Head of ops)	90	+90
└ итого 🏢 Бэкофис	90		340	+250k
📞 Продажи		план 0k → факт 9k		+9k
	—	Премия Князев	9	+9
└ итого 📞 Продажи	0		9	+9k
📋 Внепроектные затраты		план 114k → факт 376k		+262k
Бухгалтер	34	—	—	−34
Клод Макс	20	—	—	−20
Банковские комиссии T-Bank	18	Банковские комиссии T-Bank +1	32	+14
Зум	14	—	—	−14
Прочее (Mural, OpenAI, и т.п.)	10	—	—	−10
Кайтен	10	—	—	−10
Корп почта	7	—	—	−7
ТЛДВ	2	—	—	−2
	—	Оплата юристу за суд с Юзабилитилаб (Тен Сергей Константинович)	100	+100
	—	Выплаты респондентам	96	+96
	—	Госпошлина на суд с Юзабилити	69	+69
	—	Обработка данных	42	+42
	—	ООО Вентра Предоплата по договору оферты №б\н от 30.06.2026г	12	+12
	—	Срочная доработка оформления презентации	10	+10
	—	Оплата survey studio	6	+6
	—	Zoom + tldv Князев	5	+5
	—	Выплата респондентам (мини-интервью с ИИ-модератороми)	2	+2
	—	Zoom на месяц	2	+2
	—	Оплата Zoom июль	2	+2
└ итого 📋 Внепроектные затраты	114		376	+262k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 115k → факт 0k		−115k
Цема Ольга (старший тимлид)	100	—	—	−100
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	115		0	−115k

11. Выплата 24.07.2026 — план vs факт ✅

Окно: 10.07 — 24.07 (14 дн) · План: 2,295k · Факт: 4,796k · Δ: +2,500k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 5,138k → факт 3,834k		−1,304k
Магнит клиентский сервис #1	3,604	Магнит клиентский сервис #1 ✓	3,604
УГЭК отходы кабинетка #2	406	✓ пришёл в другом окне	—
ОТП рекрут премиум #1	312	ОТП ВИП кольца #2 ✓	136	−175
Яндекс Лавка дайджест #3 за апрель 2026	195	✓ пришёл в другом окне	—
Яндекс Лавка дайджест #4 за май 2026	195	✓ пришёл в другом окне	—
Яндекс Лавка дайджест #5 за июнь 2026	195	✓ пришёл в другом окне	—
ОТП ВИП кольца #2	136	✓ пришёл в другом окне	—
МБЭС дайджест #10 за июнь 2026	93	МБЭС дайджест #10 за июнь 2026 ✓	93
└ итого приходы	5,138		3,834	−1,304k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 721k → факт 441k		−281k
ОТП рекрут премиум	403	Рунова Ксения (UX)	106	−296
Яндекс Практикум В2В опрос ИИ	133	Глотова Анастасия (тимлид)	73	−60
Сбер Индия выбор банков	116	Иванов	70	−46
X5 локал сообщества	70	Немченко	68	−2
УГЭК отходы кабинетка	0	Терехов	48	+47
	—	Попова	25	+25
	—	Саргсян	17	+17
	—	Фоменко	17	+17
	—	Повышев	9	+9
	—	Шатилова	5	+5
	—	Демидов	3	+3
└ итого 👥 Проектные затраты	721		441	−281k
🏢 Бэкофис		план 689k → факт 340k		−349k
Козюлин Михаил (фаундер)	500	Козюлин Михаил (фаундер)	250	−250
Пикуш Артём (Head of ops)	189	Пикуш Артём (Head of ops)	90	−99
└ итого 🏢 Бэкофис	689		340	−349k
📋 Внепроектные затраты		план 0k → факт 1,223k		+1,223k
	—	ИП Зырянова Екатерина Валерьевна Услуги по сбору данных в рамках проведения онлайн-опросов по проекту: «Изучение рынка труда»	775	+775
	—	Выплаты респондентам	159	+159
	—	Выплаты респондентам (финальный транш, 5х15=75 + за рекомендации 3х3=9)	90	+90
	—	Пожертвование Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»	54	+54
	—	ИП Казакова (бухгалтер) за услуги в июне (обсуживание и уточнение декларации)	39	+39
	—	Выплаты респондентам (первый транш, 2х15=30)	30	+30
	—	Выплаты респондентам	30	+30
	—	Выплаты респондентам	19	+19
	—	Оплата подписки Airtable на 1 месяц	7	+7
	—	Выплаты респондентам	6	+6
	—	Банковские комиссии T-Bank (11–24.07)	6	+6
	—	зум	3	+3
	—	Zoom Таня Немченко	2	+2
	—	зум	2	+2
	—	Claude Таня Немченко	1	+1
└ итого 📋 Внепроектные затраты	0		1,223	+1,223k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 65k → факт 0k		−65k
Глотова Анастасия (тимлид)	50	—	—	−50
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	65		0	−65k
🧾 Налоги		план 0k → факт 736k		+736k
	—	Оплата УСН Q2	429	+429
	—	Оплата НДС за Q2 ч1	157	+157
	—	Страховые взносы	150	+150
└ итого 🧾 Налоги	0		736	+736k
Премии		план 660k → факт 588k		−72k
Князев Ростислав — премия за Магнит (10%)	360	Князев Ростислав (сейлз)	360	0
Пикуш Артём — премия (долг)	300	Премия Пикуш Q1+Q2	228	−72
└ итого Премии	660		588	−72k
Судебные расходы		план 160k → факт 0k		−160k
Госпошлина	70	—	—	−70
Юрист (помощь в суде)	60	—	—	−60
Резерв на суд (прочее)	30	—	—	−30
└ итого Судебные расходы	160		0	−160k

12. Выплата 07.08.2026 — план vs факт ✅

Окно: 24.07 — 07.08 (14 дн) · План: 2,658k · Факт: 4,156k · Δ: +1,498k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 4,776k → факт 4,512k		−264k
Х5 аналитика VoC #1	1,749	✓ пришёл в другом окне	—
Тбанк производство интервью #1	694	✓ пришёл в другом окне	—
УГЭК отходы кабинетка #2	406	УГЭК отходы кабинетка #2 ✓	406
X5 локал сообщества #1	336	✓ пришёл в другом окне	—
ОТП рекрут премиум #2	312	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−312
ОТП рекрут премиум #1	312	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−312
Капаев рекрут дизайн интерьера #1	220	Капаев рекрут дизайн интерьера #1 ✓	174	−46
Яндекс Лавка дайджест #3 за апрель 2026	195	Яндекс Лавка дайджест #3 за апрель 2026 ✓	195
Яндекс Лавка дайджест #4 за май 2026	195	Яндекс Лавка дайджест #4 за май 2026 ✓	195
Яндекс Лавка дайджест #5 за июнь 2026	195	Яндекс Лавка дайджест #5 за июнь 2026 ✓	195
НН отток клиентов смб #1	91	НН отток клиентов смб #1 ✓	91
Сбер ИИ опрос рекрут #1	70	Юзабилити Сбер Индия #3a ✓	260	+190
—	—	Газпром (транзит агентства) #1 ✓	1,499	+1,499
—	—	Газпром (транзит агентства) #2 ✓	1,496	+1,496
└ итого приходы	4,776		4,512	−264k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 859k → факт 645k		−214k
Тбанк производство интервью	293	Цема Ольга (старший тимлид)	223	−69
НН отток клиентов смб	135	Князев Ростислав (сейлз)	108	−27
Капаев рекрут дизайн интерьера	130	Казун	95	−35
Князев Ростислав (сейлз)	106	Пахалов Александр (старший тимлид)	67	−39
Сбер Индия выбор банков	80	Немченко Татьяна (MR)	67	−14
Яндекс Практикум В2В опрос ИИ	68	Бурлаков	41	−27
X5 локал сообщества	47	Дьяконова Ольга (ассистент)	26	−21
	—	Дубинин	18	+18
└ итого 👥 Проектные затраты	859		645	−214k
🏢 Бэкофис		план 434k → факт 340k		−94k
Козюлин Михаил (фаундер)	250	Козюлин Михаил (фаундер)	250	0
Пикуш Артём (Head of ops)	94	Пикуш Артём (Head of ops)	90	−4
Степаненко Екатерина (HR)	70	—	—	−70
Дьяконова Ольга (ассистент)	20	—	—	−20
└ итого 🏢 Бэкофис	434		340	−94k
📞 Продажи		план 0k → факт 10k		+10k
	—	Наталья за подачу на тендер	10	+10
└ итого 📞 Продажи	0		10	+10k
📋 Внепроектные затраты		план 0k → факт 115k		+115k
	—	Обработка данных	44	+44
	—	Пополнение апворка на карту Алемхана	34	+34
	—	Рекрут	11	+11
	—	Рекрут	11	+11
	—	Вознаграждение респонденту	8	+8
	—	Пополнение апворка	4	+4
	—	Zoom на месяц	2	+2
	—	оплата общего calendary	2	+2
	—	Оплата ВПН	1	+1
└ итого 📋 Внепроектные затраты	0		115	+115k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 115k → факт 0k		−115k
Цема Ольга (старший тимлид)	100	—	—	−100
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	115		0	−115k
Премии		план 250k → факт 0k		−250k
Цема Ольга — премия (летние)	250	—	—	−250
└ итого Премии	250		0	−250k
Возврат агентству		план 0k → факт 2,546k		+2,546k
	—	Возврат агентству — Газпром	2,546	+2,546
└ итого Возврат агентству	0		2,546	+2,546k

13. Выплата 21.08.2026 — план vs факт ✅

Окно: 07.08 — 21.08 (14 дн) · План: 2,603k · Факт: 1,282k · Δ: −1,321k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 3,171k → факт 3,171k		0
Х5 аналитика VoC #1	1,749	Х5 аналитика VoC #1 ✓	1,749
X5 предоплата (аванс) #1	480	X5 предоплата (аванс) #1 ✓	480
X5 локал сообщества #1	396	X5 локал сообщества #1 ✓	396
2ГИС Аудит рисерча #2	226	2ГИС Аудит рисерча #1 ✓	226
2ГИС Аудит рисерча #1	226	2ГИС Аудит рисерча #2 ✓	226
МБЭС дайджест #11 за июль 2026	93	МБЭС дайджест #11 за июль 2026 ✓	93
└ итого приходы	3,171		3,171	0

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 1,079k → факт 530k		−550k
Проектные команды (план)	1,079	Рунова Ксения (UX)	106	−973
	—	Немченко Татьяна (MR)	65	+65
	—	Попова	59	+59
	—	Саргсян	57	+57
	—	Невский	42	+42
	—	Грязнов	41	+41
	—	Глотова Анастасия (тимлид)	41	+41
	—	Бибиков (за Ганус)	39	+39
	—	Фоменко	28	+28
	—	Иванов	20	+20
	—	Бурлаков	19	+19
	—	Повышев	10	+10
	—	Терехов	1	+1
└ итого 👥 Проектные затраты	1,079		530	−550k
🏢 Бэкофис		план 524k → факт 361k		−163k
Бэкофис+внепроект (план)	524	—	—	−524
	—	Козюлин Михаил (фаундер)	271	+271
	—	Пикуш Артём (Head of ops)	90	+90
└ итого 🏢 Бэкофис	524		361	−163k
📋 Внепроектные затраты		план 0k → факт 234k		+234k
	—	ИП Зырянова Екатерина Валерьевна Услуги по сбору данных в рамках проведения онлайн-опросов "Корпоративное обучение ИИ-навыкам"	97	+97
	—	ИП Казакова (бухгалтер) за услуги в июле	34	+34
	—	Рекрут	27	+27
	—	Рекрут	18	+18
	—	Рекрут	18	+18
	—	Компенсация за выплату респонденту	10	+10
	—	Оплата респонденту	8	+8
	—	Оплата подписки Airtable на 1 месяц	7	+7
	—	Рекрут	3	+3
	—	Рекрут	3	+3
	—	Компенсация за выплату респонденту	2	+2
	—	оплата Zoom на месяц для Кати Казун	2	+2
	—	Транскрибатор	2	+2
	—	Zoom на месяц	1	+1
	—	Zoom на месяц	1	+1
└ итого 📋 Внепроектные затраты	0		234	+234k
🧾 Налоги		план 0k → факт 157k		+157k
	—	Оплата НДС Q2 ч2 (Казначейство) — до 28 авг	157	+157
└ итого 🧾 Налоги	0		157	+157k

14. Выплата 04.09.2026 — план vs факт ✅

Окно: 21.08 — 04.09 (14 дн) · План: 2,987k · Факт: 2,960k · Δ: −27k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 4,064k → факт 2,380k		−1,684k
Тбанк производство интервью #1	1,387	✓ пришёл в другом окне	—
Сбер Индия выбор банков #1	1,132	Сбер Индия выбор банков #1 ✓	1,132
Яндекс Практикум В2В опрос ИИ #1	709	✓ пришёл в другом окне	—
ОТП рекрут премиум #1	624	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−624
НН отток клиентов смб #2	212	✓ пришёл в другом окне	—
—	—	Юзабилити Сбер Индия #4 ✓	500	+500
—	—	Юзабилити Сбер Индия #5 ✓	500	+500
—	—	Сидоринлаб рекрут ФГ #1 предоплата ✓	248	+248
└ итого приходы	4,064		2,380	−1,684k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 938k → факт 894k		−44k
Проектные команды	938	Цема Ольга (старший тимлид)	164	−774
	—	Казун	127	+127
	—	Князев Ростислав (сейлз)	108	+108
	—	Первый транш для респондентов	75	+75
	—	Немченко Татьяна (MR)	65	+65
	—	Сбор группы	60	+60
	—	Дубинин	59	+59
	—	Сбор группы	55	+55
	—	Пахалов Александр (старший тимлид)	51	+51
	—	Вознаграждение 1 группа	30	+30
	—	Бурлаков	25	+25
	—	Дьяконова Ольга (ассистент)	22	+22
	—	Сбор группы	13	+13
	—	Баженова	10	+10
	—	Выплаты респондентам	9	+9
	—	Выплаты респондентам	9	+9
	—	интервью для Т-инвестиций	9	+9
	—	Невский	5	+5
└ итого 👥 Проектные затраты	938		894	−44k
🏢 Бэкофис		план 434k → факт 340k		−94k
Бэкофис (Козюлин+Пикуш)	434	—	—	−434
	—	Козюлин Михаил (фаундер)	250	+250
	—	Пикуш Артём (Head of ops)	90	+90
└ итого 🏢 Бэкофис	434		340	−94k
📋 Внепроектные затраты		план 0k → факт 120k		+120k
	—	Вознаграждение для респондентов	37	+37
	—	Комиссии T-Bank за окно 24.08–04.09 (по выписке)	17	+17
	—	Компенсация за премиум тг для 4-х акк рекрута на 6 месяцев	15	+15
	—	Корпоративная почта	9	+9
	—	Клод	9	+9
	—	Оплата survey studio для программирования ссылки и сбора анкет	8	+8
	—	Клод	6	+6
	—	тлдв	6	+6
	—	тлдв	4	+4
	—	Zoom на месяц	2	+2
	—	Зум на месяц (второй мес.)	2	+2
	—	Zoom	2	+2
	—	Zoom	2	+2
	—	Оплата survey studio для анкеты	2	+2
	—	оплата впн	1	+1
└ итого 📋 Внепроектные затраты	0		120	+120k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 115k → факт 0k		−115k
Внепр. часы	115	—	—	−115
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	115		0	−115k
🧾 Налоги		план 0k → факт 106k		+106k
	—	ФНС уточнение по налогам	106	+106
└ итого 🧾 Налоги	0		106	+106k

15. Выплата 18.09.2026 — план vs факт ✅

Окно: 04.09 — 18.09 (14 дн) · План: 2,058k · Факт: 2,316k · Δ: +258k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 2,028k → факт 2,529k		+502k
Яндекс Практикум В2В опрос ИИ #1	709	Яндекс Практикум В2В опрос ИИ #1 ✓	709
ОТП рекрут премиум #1	624	ОТП рекрут премиум #1 (часть 1) ✓	312	−312
Роза Хутор инструкторы #1	294	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−294
НН отток клиентов смб #2	212	✓ пришёл в другом окне	—
УГЭК отходы запрос цен #1	96	УГЭК e-waste интервью #1 ✓	103	+7
МБЭС дайджест #12 за август 2026	93	✓ пришёл в другом окне	—
—	—	Тбанк производство интервью #1 ✓	1,387	+1,387
—	—	Рашн филд уличник Москва #1 ✓	19	+19
└ итого приходы	2,028		2,529	+502k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 555k → факт 540k		−15k
Тбанк инвестиции трейдеры опрос 2026	187	Рунова Ксения (UX)	106	−81
Сидоринлаб рекрут ФГ	99	Немченко Татьяна (MR)	65	−34
Рашн филд уличник Москва	59	Саргсян	43	−16
Роза Хутор инструкторы	59	Иванов	42	−17
Краудтестинг рекрут представительства	50	Второй (и последний) транш для респондентов	41	−9
Капаев рекрут дизайн интерьера	45	Выплаты тайникам	37	−8
Трисигма - Опрос рынка	45	Повышев	34	−10
Тбанк производство интервью	11	Грязнов	32	+21
	—	Глотова Анастасия (тимлид)	29	+29
	—	Попова	22	+22
	—	Выплаты респондентам	21	+21
	—	ООО "ЮК "СТАТУС-ПРО" (юрист перс данные)	15	+15
	—	Фоменко	14	+14
	—	Выплаты респондентам	8	+8
	—	Выплаты респондентам	6	+6
	—	Демидов	6	+6
	—	1 интервьюер	6	+6
	—	ООО "Хэдхантер"	4	+4
	—	Покупка контактов hh	3	+3
	—	Терехов	2	+2
	—	Бибиков (за Ганус)	2	+2
	—	Доплата рекрутеру	1	+1
└ итого 👥 Проектные затраты	555		540	−15k
🏢 Бэкофис		план 344k → факт 340k		−4k
Козюлин Михаил (фаундер)	250	Козюлин Михаил (фаундер)	250	0
Пикуш Артём (Head of ops)	94	Пикуш Артём (Head of ops)	90	−4
└ итого 🏢 Бэкофис	344		340	−4k
📋 Внепроектные затраты		план 114k → факт 130k		+16k
Бухгалтер	34	ИП Казакова (бухгалтер) за сентябрь +1	44	+10
Клод Макс	20	—	—	−20
Банковские комиссии T-Bank	18	—	—	−18
Зум	14	Зум на месяц	2	−12
Прочее (Mural, OpenAI, и т.п.)	10	—	—	−10
Кайтен	10	—	—	−10
Корп почта	7	—	—	−7
ТЛДВ	2	—	—	−2
	—	Немченко Татьяна (MR)	17	+17
	—	Ошибка стартового баланса перед выплатой (константа Сбера 12 000 вместо 289 в «До» 04.09)	12	+12
	—	Пикуш Артём (Head of ops)	11	+11
	—	Выплаты респондентам	10	+10
	—	Комиссии Сбера (06.09: со Сбера ушло 1 108 751 при дивиденде 1 100 000)	9	+9
	—	Оплата подписки Airtable на 1 месяц	7	+7
	—	Zoom и GPT	4	+4
	—	Сверка с банком: неопознанные мелкие списания (карта/комиссии)	3	+3
	—	Подписка кодекс	2	+2
	—	Подписка кодекс	2	+2
	—	оплата Zoom для Казун	2	+2
	—	Гугл диск	2	+2
	—	Выплаты респондентам (доплата Зарине)	2	+2
	—	Комиссии T-Bank за окно 05.09–18.09 (по выписке)	0	+0
└ итого 📋 Внепроектные затраты	114		130	+16k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 45k → факт 0k		−45k
Глотова Анастасия (тимлид)	30	—	—	−30
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	45		0	−45k
🧾 Налоги		план 0k → факт 207k		+207k
	—	Казначество (НДС 2 квартал 3 часть) - до 28 сентября	207	+207
└ итого 🧾 Налоги	0		207	+207k

16. Выплата 02.10.2026 — план vs факт ✅

Окно: 18.09 — 02.10 (14 дн) · План: 2,166k · Факт: 2,319k · Δ: +153k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 1,104k → факт 761k		−343k
ОТП рекрут премиум #1 (часть 2)	312	ОТП рекрут премиум #1 (часть 2) ✓	312
Сидоринлаб рекрут ФГ #2 остаток	248	✓ пришёл в другом окне	—
Роза Хутор инструкторы #1	239	Роза Хутор инструкторы #1 аванс 30% ✓	143	−96
НН отток клиентов смб #2	212	НН отток клиентов смб #2 ✓	212
МБЭС дайджест #12 за август 2026	93	МБЭС дайджест #12 за август 2026 ✓	93
└ итого приходы	1,104		761	−343k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 616k → факт 904k		+287k
Тбанк инвестиции трейдеры опрос 2026	210	Казун	168	−42
Сбермаркетинг автокредиты	121	Цема Ольга (старший тимлид)	164	+43
Князев Ростислав (сейлз)	106	Князев Ростислав (сейлз)	108	+2
УГЭК отходы запрос цен	76	Немченко Татьяна (MR)	65	−11
Краудтестинг рекрут представительства	50	Подготовка базы, чистка, обработка, подготовка таблиц	57	+7
Роза Хутор инструкторы	29	ИП Мартынов Тимофей Валерьевич (размещение материалов в тг канале)	47	+18
Трисигма - Опрос рынка	24	Дубинин	46	+22
	—	Бурлаков	42	+42
	—	Пахалов Александр (старший тимлид)	35	+35
	—	Баженова	34	+34
	—	ИП Кузьмичева Екатерина Леонидовна (размещение материалов в тг канале)	30	+30
	—	Дьяконова Ольга (ассистент)	28	+28
	—	Наталья за подачу на тендеры (за все лето)	28	+28
	—	ИП Козлов Виктор Алексеевич (размещение материалов в тг канале)	20	+20
	—	Рекрут	13	+13
	—	Князев: оплачено 118 571 против 107 527 в файле (доплата)	11	+11
	—	Компенсация survey studio	5	+5
	—	Покупка контактов hh	3	+3
└ итого 👥 Проектные затраты	616		904	+287k
🏢 Бэкофис		план 434k → факт 340k		−94k
Козюлин Михаил (фаундер)	250	Козюлин Михаил (фаундер)	250	0
Пикуш Артём (Head of ops)	94	Пикуш Артём (Head of ops)	90	−4
Степаненко Екатерина (HR)	70	—	—	−70
Дьяконова Ольга (ассистент)	20	—	—	−20
└ итого 🏢 Бэкофис	434		340	−94k
📋 Внепроектные затраты		план 0k → факт 75k		+75k
	—	На командировку на "Рисерч Экспо"	26	+26
	—	Claude	17	+17
	—	Комиссии T-Bank за окно 19.09–02.10 (по выписке)	15	+15
	—	Оплата контракта на апворк	9	+9
	—	ТЛДВ и ЗУМ	6	+6
	—	Доп комиссия за вывод денег со счета ИП физлицам	3	+3
	—	Премиум TG для Ксюши Руновой	3	+3
	—	Компенсация за билеты на конфу в МСК	3	+3
	—	Подписка кодекс	3	+3
	—	Такси в мск на конфу	2	+2
	—	Компенсация налога Руновой	1	+1
	—	Сверка с банком: неопознанная разница при закрытии 02.10	-12	−12
└ итого 📋 Внепроектные затраты	0		75	+75k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 115k → факт 0k		−115k
Цема Ольга (старший тимлид)	100	—	—	−100
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	115		0	−115k

17. Выплата 16.10.2026 — план vs факт ✅

Окно: 02.10 — 16.10 (14 дн) · План: 2,373k · Факт: 860k · Δ: −1,513k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 4,465k → факт 1,568k		−2,897k
Тбанк инвестиции трейдеры опрос 2026 #1	1,954	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−1,954
Трисигма - Опрос рынка #1	630	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−630
Капаев рекрут дизайн интерьера #2	356	Капаев рекрут дизайн интерьера #2 ✓	353	−3
ОТП рекрут 10м #1	335	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−335
Роза Хутор инструкторы #2 остаток 70%	334	Роза Хутор инструкторы #2 остаток 70% ✓	334
ИТА Wazzup кабинетка #1	275	Ред планет Китай глубинки #1 ✓	359	+84
Сидоринлаб рекрут ФГ #2 остаток	248	Сидоринлаб рекрут ФГ #2 остаток ✓	248
УГЭК отходы запрос цен #2	240	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−240
МБЭС дайджест #13 за сентябрь 2026	93	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−93
Краудтестинг рекрут представительства #1	0	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—
—	—	ИТА Wazzup кабинетка #1 ✓	275	+275
└ итого приходы	4,465		1,568	−2,897k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 500k → факт 358k		−142k
Тбанк инвестиции трейдеры опрос 2026	210	Рунова Ксения (UX)	106	−104
Сбермаркетинг автокредиты	103	Иванов	69	−34
Планка проектных (мин. 500к)	64	Немченко Татьяна (MR)	65	+1
ОТП рекрут 10м	50	Грязнов	35	−15
ИТА Wazzup кабинетка	49	Дьяконова Ольга (ассистент)	32	−17
УГЭК отходы запрос цен	20	Глотова Анастасия (тимлид)	20	−0
Трисигма - Опрос рынка	3	Повышев	16	+14
	—	Фоменко	11	+11
	—	Попова	2	+2
	—	Бибиков (за Ганус)	1	+1
└ итого 👥 Проектные затраты	500		358	−142k
🏢 Бэкофис		план 344k → факт 340k		−4k
Козюлин Михаил (фаундер)	250	Козюлин Михаил (фаундер)	250	0
Пикуш Артём (Head of ops)	94	Пикуш Артём (Head of ops)	90	−4
└ итого 🏢 Бэкофис	344		340	−4k
📞 Продажи		план 0k → факт 54k		+54k
	—	Князев Ростислав (сейлз)	54	+54
└ итого 📞 Продажи	0		54	+54k
📋 Внепроектные затраты		план 114k → факт 108k		−6k
Бухгалтер	34	ИП Казакова (бухгалтер) за октябрь	34	0
Клод Макс	20	—	—	−20
Банковские комиссии T-Bank	18	—	—	−18
Зум	14	—	—	−14
Прочее (Mural, OpenAI, и т.п.)	10	—	—	−10
Кайтен	10	—	—	−10
Корп почта	7	Корп почта	8	+1
ТЛДВ	2	—	—	−2
	—	ООО "ЮК "СТАТУС-ПРО" (юрист)	40	+40
	—	чат GTP на октябрь + гугл диск	12	+12
	—	Оплата подписки Airtable на 1 месяц	7	+7
	—	чат GTP на октябрь	3	+3
	—	чат GTP за сентябрь	2	+2
	—	Комиссии Сбера (остаток 23 700 → 22 000 без операций)	2	+2
	—	Сверка с банком: неопознанные мелкие списания Т-Банка	0	+0
└ итого 📋 Внепроектные затраты	114		108	−6k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 45k → факт 0k		−45k
Глотова Анастасия (тимлид)	30	—	—	−30
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	45		0	−45k
🧾 Налоги		план 1,369k → факт 0k		−1,369k
УСН Q3 + НДС Q3 (1/3), дедлайн 28.10	1,369	—	—	−1,369
└ итого 🧾 Налоги	1,369		0	−1,369k

Будущие выплаты (2)

18. Выплата 30.10.2026 — план vs факт

Окно: 16.10 — 30.10 (14 дн) · План: 2,487k · Факт: 0k · Δ: −2,487k · зафикс. Прогноз

Приход — план	План, ₽k	Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)		план 2,132k → факт 0k		−2,132k
Трисигма - Опрос рынка #1	630	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−630
ОТП рекрут 10м #1	335	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−335
Сидоринлаб рекрут ФГ #2 остаток	248	✓ пришёл в другом окне	—
УГЭК e-waste интервью #2	240	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−240
Яндекс Лавка дайджест #6 за июль 2026	195	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−195
Яндекс Лавка дайджест #7 за август 2026	195	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−195
Яндекс Лавка дайджест #8 за сентябрь 2026	195	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−195
МБЭС дайджест #13 за сентябрь 2026	93	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—	−93
Краудтестинг рекрут представительства #1	0	— не пришёл (перенесён/ожидается)	—
└ итого приходы	2,132		0	−2,132k

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 638k → факт 0k		−638k
НН найм ИТ	126	—	—	−126
Сбер Индия нерезы микс	124	—	—	−124
ОТП рекрут 10м	101	—	—	−101
Ред планет Китай глубинки	88	—	—	−88
ИТА Wazzup кабинетка	80	—	—	−80
Сбермаркетинг автокредиты	67	—	—	−67
Тбанк инвестиции трейдеры опрос 2026	43	—	—	−43
УГЭК e-waste интервью	10	—	—	−10
└ итого 👥 Проектные затраты	638		0	−638k
🏢 Бэкофис		план 364k → факт 0k		−364k
Козюлин Михаил (фаундер)	250	—	—	−250
Пикуш Артём (Head of ops)	94	—	—	−94
Дьяконова Ольга (ассистент)	20	—	—	−20
└ итого 🏢 Бэкофис	364		0	−364k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 115k → факт 0k		−115k
Цема Ольга (старший тимлид)	100	—	—	−100
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	115		0	−115k
🧾 Налоги		план 1,369k → факт 0k		−1,369k
УСН Q3 + НДС Q3 (1/3), дедлайн 28.10, оплата 22.10	1,369	—	—	−1,369
└ итого 🧾 Налоги	1,369		0	−1,369k

19. Выплата 13.11.2026 — план vs факт

Окно: 30.10 — 13.11 (14 дн) · План: 1,023k · Факт: 0k · Δ: −1,023k · черновой прогноз (не зафиксирован)

Приход — план	План, ₽k		Приход — факт	Факт, ₽k	Δ
💰 Приходы (cash in)			план 0k → факт 0k		0
└ итого приходы	0			0	0

Расход — план кому	План, ₽k	Расход — факт кому	Факт, ₽k	Δ
👥 Проектные затраты		план 519k → факт 0k		−519k
НН найм ИТ	143	—	—	−143
Сбер Индия нерезы микс	124	—	—	−124
ОТП рекрут 10м	101	—	—	−101
Ред планет Китай глубинки	88	—	—	−88
ИТА Wazzup кабинетка	63	—	—	−63
└ итого 👥 Проектные затраты	519		0	−519k
🏢 Бэкофис		план 344k → факт 0k		−344k
Козюлин Михаил (фаундер)	250	—	—	−250
Пикуш Артём (Head of ops)	94	—	—	−94
└ итого 🏢 Бэкофис	344		0	−344k
📋 Внепроектные затраты		план 114k → факт 0k		−114k
Клод Макс	20	—	—	−20
Бухгалтер	34	—	—	−34
Зум	14	—	—	−14
Кайтен	10	—	—	−10
Корп почта	7	—	—	−7
ТЛДВ	2	—	—	−2
Прочее (Mural, OpenAI, и т.п.)	10	—	—	−10
Банковские комиссии T-Bank	18	—	—	−18
└ итого 📋 Внепроектные затраты	114		0	−114k
👤 Внепроектные часы проектных сотрудников		план 45k → факт 0k		−45k
Глотова Анастасия (тимлид)	30	—	—	−30
Немченко Татьяна (MR)	15	—	—	−15
└ итого 👤 Внепроектные часы проектных сотрудников	45		0	−45k